Plaza-i債務管理

・Plaza-i 購買管理、一般購買、経費精算等各モジュールから支払依頼データを受け入れ、経理による統一的な支払管理を実現します。
・各部署で承認された支払依頼書を経理でチェック後、入力・ボタンを押し進んでいき、承認ステップをふんでいくと、自然に経理処理、支払処理が完了します。

・Plaza-i一般会計を導入する場合は、合わせてご利用いただきたいモジュールです。

・自社に届いた請求書を入力、承認すると、
1、【借方】経費（または仕入等）、仮払消費税／【貸方】未払金（または買掛金）
という仕訳が、

支払日に支払確定処理すると、
2、【借方】未払金（または買掛金）／【貸方】現金等
という仕訳が、

一般会計モジュールに自動生成されます。

・債務計上・直接支払伝票ともに、支払先と計上明細の入力のみ
・リアルタイム業者集計
・支払方法変更・支払予定日変更機能
・ FBデータ作成/支払控除、源泉税管理
・期日払、手形払対応/前払対応/外貨対応
・支払手形データを自動生成
・ Plaza-i為替予約システムと連動

リアルタイム業者集計

・債務計上伝票、直接支払伝票を承認すると、同じ支払先、同じ支払予定日のデータを自動集計します(リアルタイム業者集計)。
・さらに銀行別に登録した「振込手数料マスター」の設定に従って振込手数料を自動計算し、支払先マスターの手数料：業者負担／自社負担の設定に従って、支払額を計算します。
・Plaza-iは業者集計後の金額により分割支払いや、期日現金払い等条件に従った支払予定日の自動設定が可能です。